恒生前海恒源嘉利债券A (014742.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0402元 (2025-12-15) 基金经理钟恩庚管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4801 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源嘉利债券C |
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恒生前海恒源嘉利债券A(014742) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 1.35亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.34亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 7.34万 | 7.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 7.44万 | 7.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5.30亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5.28亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.22亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 5.16亿 | 5.02亿元 | -- |