恒生前海恒源嘉利债券A (014742.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0430元 (2025-12-16) 基金经理钟恩庚管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4606 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源嘉利债券C |
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恒生前海恒源嘉利债券A(014742) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.02% | 99.98% | 94.00 | 142.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 96.00 | 774.55元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 101.00 | 523.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0% | 100.00% | 105.00 | 491.20万元 | -- |