恒生前海恒源嘉利债券A (014742.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0689元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3612 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源嘉利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海恒源嘉利债券A(014742) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.02% | 99.98% | 111.00 | 125.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.02% | 99.98% | 94.00 | 142.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 96.00 | 774.55元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 101.00 | 523.08万元 | -- |