恒生前海恒源嘉利债券A (014742.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0682元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3665 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源嘉利债券C |
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恒生前海恒源嘉利债券A(014742) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.17亿 | 82.69% |
| (其中) 债券 | 1.07亿 | 75.53% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,010.19万 | 7.16% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,195.10万 | 15.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 247.98万 | 1.76% |
| 4 | 其他资产 | 7,460.00 | 0.005% |
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