恒生前海恒源嘉利债券A (014742.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0834元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3129 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源嘉利债券C |
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恒生前海恒源嘉利债券A(014742) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.38亿 | 96.16% |
| (其中) 债券 | 1.28亿 | 89.09% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,012.33万 | 7.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 549.41万 | 3.83% |
| 3 | 其他资产 | 1.31万 | 0.009% |
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