恒生前海恒源嘉利债券A (014742.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0437元 (2025-12-18) 基金经理钟恩庚管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4615 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源嘉利债券C |
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恒生前海恒源嘉利债券A(014742) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.73% | 0.48% | 0.16% | -0.010% | 0.44% | 0.57% | 0.49% | 0.06% | 0.02% | 0.85% | 0.22% | 1.41% | 4.03% |
| 2024 | 0.48% | 0.50% | 0.27% | 0.19% | 0.40% | 0.56% | 0.54% | -0.08% | -0.21% | 0.18% | 0.45% | -0.89% | 2.42% |
| 2023 | 0.20% | 0.16% | 0.33% | 0.39% | 0.52% | 0.36% | 0.25% | 0.31% | -0.08% | 0.11% | 0.12% | 0.59% | 3.30% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.48% | 0.13% | 0.10% | 0.16% | 0.44% | -1.04% | 0.19% | -- |