恒生前海恒源嘉利债券A (014742.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0682元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3665 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源嘉利债券C |
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恒生前海恒源嘉利债券A(014742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0682元 | 1.1182元 |
| 2026-05-06 | 1.0684元 | 1.1184元 |
| 2026-04-30 | 1.0681元 | 1.1181元 |
| 2026-04-29 | 1.0682元 | 1.1182元 |
| 2026-04-28 | 1.0677元 | 1.1177元 |
| 2026-04-27 | 1.0674元 | 1.1174元 |
| 2026-04-24 | 1.0675元 | 1.1175元 |
| 2026-04-23 | 1.0676元 | 1.1176元 |
| 2026-04-22 | 1.0678元 | 1.1178元 |
| 2026-04-21 | 1.0674元 | 1.1174元 |
| 2026-04-20 | 1.0673元 | 1.1173元 |
| 2026-04-17 | 1.0670元 | 1.1170元 |
| 2026-04-16 | 1.0668元 | 1.1168元 |
| 2026-04-15 | 1.0665元 | 1.1165元 |
| 2026-04-14 | 1.0663元 | 1.1163元 |
| 2026-04-13 | 1.0657元 | 1.1157元 |
| 2026-04-10 | 1.0652元 | 1.1152元 |
| 2026-04-09 | 1.0644元 | 1.1144元 |
| 2026-04-08 | 1.0645元 | 1.1145元 |
| 2026-04-07 | 1.0634元 | 1.1134元 |
| 2026-04-03 | 1.0623元 | 1.1123元 |
| 2026-04-02 | 1.0618元 | 1.1118元 |
| 2026-04-01 | 1.0621元 | 1.1121元 |
| 2026-03-31 | 1.0615元 | 1.1115元 |
| 2026-03-30 | 1.0616元 | 1.1116元 |
| 2026-03-27 | 1.0616元 | 1.1116元 |
| 2026-03-26 | 1.0613元 | 1.1113元 |
| 2026-03-25 | 1.0615元 | 1.1115元 |
| 2026-03-24 | 1.0610元 | 1.1110元 |
| 2026-03-23 | 1.0603元 | 1.1103元 |
| 2026-03-20 | 1.0606元 | 1.1106元 |
| 2026-03-19 | 1.0606元 | 1.1106元 |
| 2026-03-18 | 1.0607元 | 1.1107元 |
| 2026-03-17 | 1.0604元 | 1.1104元 |
| 2026-03-16 | 1.0606元 | 1.1106元 |
| 2026-03-13 | 1.0608元 | 1.1108元 |
| 2026-03-12 | 1.0607元 | 1.1107元 |
| 2026-03-11 | 1.0610元 | 1.1110元 |
| 2026-03-10 | 1.0608元 | 1.1108元 |
| 2026-03-09 | 1.0605元 | 1.1105元 |
| 2026-03-06 | 1.0605元 | 1.1105元 |
| 2026-03-05 | 1.0602元 | 1.1102元 |
| 2026-03-04 | 1.0599元 | 1.1099元 |
| 2026-03-03 | 1.0596元 | 1.1096元 |
| 2026-03-02 | 1.0594元 | 1.1094元 |
| 2026-02-27 | 1.0591元 | 1.1091元 |
| 2026-02-26 | 1.0590元 | 1.1090元 |
| 2026-02-25 | 1.0592元 | 1.1092元 |
| 2026-02-24 | 1.0605元 | 1.1105元 |
| 2026-02-13 | 1.0586元 | 1.1086元 |