恒生前海恒源嘉利债券A (014742.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0834元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3129 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源嘉利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海恒源嘉利债券A(014742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0834元 | 1.1334元 |
| 2026-09-15 | 1.0834元 | 1.1334元 |
| 2026-09-14 | 1.0833元 | 1.1333元 |
| 2026-09-11 | 1.0829元 | 1.1329元 |
| 2026-09-10 | 1.0830元 | 1.1330元 |
| 2026-09-09 | 1.0828元 | 1.1328元 |
| 2026-09-08 | 1.0828元 | 1.1328元 |
| 2026-09-07 | 1.0824元 | 1.1324元 |
| 2026-09-04 | 1.0822元 | 1.1322元 |
| 2026-09-03 | 1.0819元 | 1.1319元 |
| 2026-09-02 | 1.0818元 | 1.1318元 |
| 2026-09-01 | 1.0817元 | 1.1317元 |
| 2026-08-31 | 1.0814元 | 1.1314元 |
| 2026-08-28 | 1.0813元 | 1.1313元 |
| 2026-08-27 | 1.0813元 | 1.1313元 |
| 2026-08-26 | 1.0812元 | 1.1312元 |
| 2026-08-25 | 1.0810元 | 1.1310元 |
| 2026-08-24 | 1.0810元 | 1.1310元 |
| 2026-08-21 | 1.0808元 | 1.1308元 |
| 2026-08-20 | 1.0808元 | 1.1308元 |
| 2026-08-19 | 1.0807元 | 1.1307元 |
| 2026-08-18 | 1.0804元 | 1.1304元 |
| 2026-08-17 | 1.0801元 | 1.1301元 |
| 2026-08-14 | 1.0798元 | 1.1298元 |
| 2026-08-13 | 1.0795元 | 1.1295元 |
| 2026-08-12 | 1.0796元 | 1.1296元 |
| 2026-08-11 | 1.0795元 | 1.1295元 |
| 2026-08-10 | 1.0793元 | 1.1293元 |
| 2026-08-07 | 1.0789元 | 1.1289元 |
| 2026-08-06 | 1.0787元 | 1.1287元 |
| 2026-08-05 | 1.0783元 | 1.1283元 |
| 2026-08-04 | 1.0785元 | 1.1285元 |
| 2026-08-03 | 1.0783元 | 1.1283元 |
| 2026-07-31 | 1.0778元 | 1.1278元 |
| 2026-07-30 | 1.0774元 | 1.1274元 |
| 2026-07-29 | 1.0766元 | 1.1266元 |
| 2026-07-28 | 1.0765元 | 1.1265元 |
| 2026-07-27 | 1.0767元 | 1.1267元 |
| 2026-07-24 | 1.0762元 | 1.1262元 |
| 2026-07-23 | 1.0761元 | 1.1261元 |
| 2026-07-22 | 1.0760元 | 1.1260元 |
| 2026-07-21 | 1.0750元 | 1.1250元 |
| 2026-07-20 | 1.0747元 | 1.1247元 |
| 2026-07-17 | 1.0745元 | 1.1245元 |
| 2026-07-16 | 1.0738元 | 1.1238元 |
| 2026-07-15 | 1.0739元 | 1.1239元 |
| 2026-07-14 | 1.0736元 | 1.1236元 |
| 2026-07-13 | 1.0734元 | 1.1234元 |
| 2026-07-10 | 1.0737元 | 1.1237元 |
| 2026-07-09 | 1.0733元 | 1.1233元 |