恒生前海恒源嘉利债券A (014742.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0737元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 持仓换手率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3528 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源嘉利债券C |
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恒生前海恒源嘉利债券A(014742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0737元 | 1.1237元 |
| 2026-07-09 | 1.0733元 | 1.1233元 |
| 2026-07-08 | 1.0735元 | 1.1235元 |
| 2026-07-07 | 1.0733元 | 1.1233元 |
| 2026-07-06 | 1.0741元 | 1.1241元 |
| 2026-07-03 | 1.0738元 | 1.1238元 |
| 2026-07-02 | 1.0738元 | 1.1238元 |
| 2026-07-01 | 1.0742元 | 1.1242元 |
| 2026-06-30 | 1.0745元 | 1.1245元 |
| 2026-06-29 | 1.0747元 | 1.1247元 |
| 2026-06-26 | 1.0743元 | 1.1243元 |
| 2026-06-25 | 1.0742元 | 1.1242元 |
| 2026-06-24 | 1.0735元 | 1.1235元 |
| 2026-06-23 | 1.0737元 | 1.1237元 |
| 2026-06-22 | 1.0740元 | 1.1240元 |
| 2026-06-18 | 1.0739元 | 1.1239元 |
| 2026-06-17 | 1.0739元 | 1.1239元 |
| 2026-06-16 | 1.0739元 | 1.1239元 |
| 2026-06-15 | 1.0736元 | 1.1236元 |
| 2026-06-12 | 1.0730元 | 1.1230元 |
| 2026-06-11 | 1.0722元 | 1.1222元 |
| 2026-06-10 | 1.0728元 | 1.1228元 |
| 2026-06-09 | 1.0733元 | 1.1233元 |
| 2026-06-08 | 1.0733元 | 1.1233元 |
| 2026-06-05 | 1.0738元 | 1.1238元 |
| 2026-06-04 | 1.0735元 | 1.1235元 |
| 2026-06-03 | 1.0731元 | 1.1231元 |
| 2026-06-02 | 1.0733元 | 1.1233元 |
| 2026-06-01 | 1.0732元 | 1.1232元 |
| 2026-05-29 | 1.0721元 | 1.1221元 |
| 2026-05-28 | 1.0715元 | 1.1215元 |
| 2026-05-27 | 1.0707元 | 1.1207元 |
| 2026-05-26 | 1.0705元 | 1.1205元 |
| 2026-05-25 | 1.0703元 | 1.1203元 |
| 2026-05-22 | 1.0699元 | 1.1199元 |
| 2026-05-21 | 1.0699元 | 1.1199元 |
| 2026-05-20 | 1.0701元 | 1.1201元 |
| 2026-05-19 | 1.0699元 | 1.1199元 |
| 2026-05-18 | 1.0693元 | 1.1193元 |
| 2026-05-15 | 1.0692元 | 1.1192元 |
| 2026-05-14 | 1.0693元 | 1.1193元 |
| 2026-05-13 | 1.0695元 | 1.1195元 |
| 2026-05-12 | 1.0692元 | 1.1192元 |
| 2026-05-11 | 1.0692元 | 1.1192元 |
| 2026-05-08 | 1.0689元 | 1.1189元 |
| 2026-05-07 | 1.0682元 | 1.1182元 |
| 2026-05-06 | 1.0684元 | 1.1184元 |
| 2026-04-30 | 1.0681元 | 1.1181元 |
| 2026-04-29 | 1.0682元 | 1.1182元 |
| 2026-04-28 | 1.0677元 | 1.1177元 |