恒生前海恒源嘉利债券A (014742.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理钟恩庚基金类型债券型成立日期2022-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0834元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率0.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3129 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源嘉利债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒生前海恒源嘉利债券A(014742) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 恒生前海恒源嘉利债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 恒生前海恒源嘉利债券 | |
| 基金主代码 | 014742 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-05-20 | |
| 总份额 | 1.33亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 恒生前海基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 恒生前海恒源嘉利债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014742 | 014743 |
| 子基金份额 | 1.33亿 份 (2026-06-30) | 24.71万 份 (2026-06-30) |