恒生前海恒源嘉利债券A (014742.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0402元 (2025-12-15) 基金经理钟恩庚管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率0.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4801 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒源嘉利债券C |
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恒生前海恒源嘉利债券A(014742) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.13% | 8.49万元 | 8.52万元 | -- | 1.34亿元 |