中欧融享增益一年持有混合A (014657.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李波基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1264元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-05-20) 持仓换手率73.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (5931 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融享增益一年持有混合C |
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中欧融享增益一年持有混合A(014657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-11 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-10 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-09 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-08 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-05 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-04 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-03 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-02 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-01 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-29 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-28 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-27 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-26 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-25 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-22 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-21 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-20 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-19 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-18 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-15 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-14 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-13 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-12 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-11 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-08 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-07 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-06 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-30 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-29 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-28 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-27 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-24 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-23 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-22 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-21 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-20 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-17 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-16 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-15 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-14 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-13 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-10 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-09 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-08 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-07 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-03 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-02 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-01 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-31 | 1.1108元 | 1.1108元 |