中欧融享增益一年持有混合A (014657.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李波基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1234元 (2026-04-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-12-31) 持仓换手率73.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (6046 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融享增益一年持有混合C |
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中欧融享增益一年持有混合A(014657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-20 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-17 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-16 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-15 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-14 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-13 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-10 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-09 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-08 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-07 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-03 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-02 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-01 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-31 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-30 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-27 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-26 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-25 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-24 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-23 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-20 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-19 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-18 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-17 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-16 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-13 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-12 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-11 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-10 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-09 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-06 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-05 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-04 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-03 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-02 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-02-27 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-02-26 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-02-25 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-02-24 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-02-13 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-02-12 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-02-11 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-02-10 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-02-09 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-02-06 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-02-05 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-02-04 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-02-03 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-02-02 | 1.1146元 | 1.1146元 |