中欧融享增益一年持有混合A (014657.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1229元 (2026-02-26) 基金经理李波管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 持仓换手率68.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (6127 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融享增益一年持有混合C |
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中欧融享增益一年持有混合A(014657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-02-25 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-02-24 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-02-13 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-02-12 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-02-11 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-02-10 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-02-09 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-02-06 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-02-05 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-02-04 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-02-03 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-02-02 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-01-30 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-01-29 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-28 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-27 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-01-26 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-01-23 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-01-22 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-21 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-01-20 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-19 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-01-16 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-01-15 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-01-14 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-01-13 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-01-12 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-01-09 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-08 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-01-07 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-01-06 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-01-05 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-12-31 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-30 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-29 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-26 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-12-25 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-12-24 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-23 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-22 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-19 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2025-12-18 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-17 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-16 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-15 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2025-12-12 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2025-12-11 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-12-10 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2025-12-09 | 1.0981元 | 1.0981元 |