中欧融享增益一年持有混合A (014657.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李波基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1278元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-12-31) 持仓换手率73.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (6299 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融享增益一年持有混合C |
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中欧融享增益一年持有混合A(014657) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-13 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-12 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-11 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-08 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-07 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-06 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-30 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-29 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-28 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-27 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-24 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-04-23 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-22 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-21 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-04-20 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-04-17 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-16 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-04-15 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-14 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-13 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-10 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-09 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-08 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-04-07 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-03 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-02 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-01 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-31 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-30 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-03-27 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-03-26 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-25 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-03-24 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-03-23 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-20 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-19 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-03-18 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-17 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-16 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-13 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-12 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-11 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-10 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-03-09 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-06 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-03-05 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-04 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-03 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-02 | 1.1253元 | 1.1253元 |