中欧融享增益一年持有混合A (014657.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李波基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1278元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-12-31) 持仓换手率73.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (6299 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融享增益一年持有混合C |
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中欧融享增益一年持有混合A(014657) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 73.52% | 8,559.00万元 | 9,704.28万元 | 1,147.33万元 | 1.20亿元 |
| 2025-06-30 | 68.86% | 5,305.67万元 | 5,602.36万元 | 1,513.76万元 | 1.54亿元 |
| 2024-12-31 | 97.41% | 1.61亿元 | 2.41亿元 | 1,890.44万元 | 2.02亿元 |
| 2024-06-30 | 90.12% | 1.17亿元 | 1.78亿元 | 3,785.85万元 | 3.21亿元 |