中欧融享增益一年持有混合A (014657.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李波基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1264元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-12-31) 持仓换手率73.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (6105 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融享增益一年持有混合C |
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中欧融享增益一年持有混合A(014657) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1.07亿 | 9,647.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1.20亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.33亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.54亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.76亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 2.02亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2.65亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3.21亿 | 3.14亿元 | -- |