中欧融享增益一年持有混合A (014657.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李波基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1238元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-12-31) 持仓换手率73.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (6018 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融享增益一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧融享增益一年持有混合A(014657) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 786.73万 | 6.68% |
| (其中) 股票 | 786.73万 | 6.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.07亿 | 90.90% |
| (其中) 债券 | 1.07亿 | 90.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 283.02万 | 2.40% |
| 4 | 其他资产 | 2.15万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 400.26万 | 3.40% |
| 金融业 | 148.12万 | 1.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71.25万 | 0.61% |
| 采矿业 | 63.06万 | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.24万 | 0.33% |
| 建筑业 | 23.16万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.99万 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 18.65万 | 0.16% |
加载中......