中欧融享增益一年持有混合A (014657.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1239元 (2026-02-24) 基金经理李波管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 持仓换手率68.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (6044 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融享增益一年持有混合C |
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中欧融享增益一年持有混合A(014657) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,147.33万 | 8.28% |
| (其中) 股票 | 1,147.33万 | 8.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.25亿 | 90.15% |
| (其中) 债券 | 1.25亿 | 90.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 189.04万 | 1.36% |
| 4 | 其他资产 | 28.05万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 542.67万 | 3.92% |
| 金融业 | 258.83万 | 1.87% |
| 采矿业 | 160.98万 | 1.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.44万 | 0.65% |
| 建筑业 | 22.89万 | 0.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.38万 | 0.16% |
| 农、林、牧、渔业 | 20.23万 | 0.15% |
| 住宿和餐饮业 | 16.42万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.50万 | 0.09% |
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