中欧融享增益一年持有混合A (014657.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1040元 (2025-12-31) 基金经理李波管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2025-06-30) 持仓换手率68.86% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (5658 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融享增益一年持有混合C |
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中欧融享增益一年持有混合A(014657) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 53.80万元 | 0.60% | 11.66万元 | 0.13% |
| 2025-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2024-12-31 | 199.99万元 | 0.60% | 43.33万元 | 0.13% |
| 2024-08-02 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2024-06-30 | 121.08万元 | 0.60% | 26.23万元 | 0.13% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |