中欧融享增益一年持有混合A (014657.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李波基金类型混合型成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1279元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-05-20) 持仓换手率73.52% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (5962 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧融享增益一年持有混合C |
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中欧融享增益一年持有混合A(014657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-07-09 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-07-08 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-07-07 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-07-06 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-03 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-02 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-07-01 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-30 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-29 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-26 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-25 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-24 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-23 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-22 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-18 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-17 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-16 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-06-15 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-12 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-11 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-10 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-09 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-08 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-05 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-04 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-06-03 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-02 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-06-01 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-29 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-28 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-27 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-26 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-25 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-22 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-05-21 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-20 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-19 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-18 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-15 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-14 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-13 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-12 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-05-11 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-08 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-07 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-06 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-30 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-29 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-28 | 1.1236元 | 1.1236元 |