易方达如意安和一年持有混合（FOF）C (014618.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张振琪基金类型FOF成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1230元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (992 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达如意安和一年持有混合（FOF）(014617) |
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易方达如意安和一年持有混合（FOF）C(014618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-02 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-01 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-29 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-28 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-27 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-26 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-25 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-22 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-21 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-20 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-19 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-18 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-15 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-14 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-13 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-12 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-11 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-08 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-07 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-06 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-28 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-27 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-23 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-22 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-21 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-20 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-16 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-15 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-14 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-13 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-10 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-09 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-08 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-07 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-04-01 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-31 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-03-30 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-27 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-26 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-25 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-24 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-03-23 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-20 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-19 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-18 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-03-17 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-03-16 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-03-13 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-03-12 | 1.1205元 | 1.1205元 |