易方达如意安和一年持有混合（FOF）C (014618.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张振琪基金类型FOF成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1206元 (2026-07-08) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (918 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达如意安和一年持有混合（FOF）(014617) |
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易方达如意安和一年持有混合（FOF）C(014618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-07-07 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-07-06 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-03 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-07-02 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-01 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-30 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-29 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-26 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-25 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-24 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-23 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-22 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-16 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-15 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-06-12 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-11 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-10 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-09 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-08 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-06-05 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-04 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-03 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-02 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-01 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-29 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-28 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-27 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-26 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-05-25 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-22 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-21 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-20 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-05-19 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-18 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-15 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-14 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-13 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-12 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-11 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-05-08 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-07 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-06 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-04-28 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-04-27 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-23 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-22 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-04-21 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-20 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-16 | 1.1188元 | 1.1188元 |