易方达如意安和一年持有混合（FOF）A (014617.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张振琪基金类型FOF成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1383元 (2026-04-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.03% (909 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达如意安和一年持有混合（FOF）C |
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易方达如意安和一年持有混合（FOF）A(014617) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,872.39万 | 89.82% |
| 2 | 固定收益投资 | 413.57万 | 4.19% |
| (其中) 债券 | 413.57万 | 4.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 564.86万 | 5.72% |
| 4 | 其他资产 | 27.41万 | 0.28% |
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