易方达如意安和一年持有混合（FOF）A (014617.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1324元 (2026-01-13) 基金经理张振琪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (885 / 1336) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达如意安和一年持有混合（FOF）C |
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易方达如意安和一年持有混合（FOF）A(014617) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,853.76万 | 92.78% |
| 2 | 固定收益投资 | 533.70万 | 5.03% |
| (其中) 债券 | 533.70万 | 5.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 171.61万 | 1.62% |
| 4 | 其他资产 | 61.04万 | 0.57% |
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