易方达如意安和一年持有混合（FOF）A (014617.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张振琪基金类型FOF成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1390元 (2026-04-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (913 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达如意安和一年持有混合（FOF）C |
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易方达如意安和一年持有混合（FOF）A(014617) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 16.68万元 | 0.60% | 15.16万元 | 0.15% |
| 2025-11-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 9.18万元 | 0.60% | 8.29万元 | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 18.63万元 | 0.60% | 27.00万元 | 0.15% |
| 2024-11-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 10.96万元 | 0.60% | 15.90万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |