易方达如意安和一年持有混合（FOF）A (014617.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1336元 (2026-01-14) 基金经理张振琪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (884 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达如意安和一年持有混合（FOF）C |
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易方达如意安和一年持有混合（FOF）A(014617) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75% |
| 2025 | -0.14% | 0.08% | 0.34% | -0.27% | 0.35% | 0.72% | 0.72% | 1.30% | 0.62% | 0.65% | -0.20% | 0.37% | 4.63% |
| 2024 | -1.48% | 2.26% | 0.32% | 0.88% | 0.70% | -0.38% | -0.16% | -0.84% | 1.43% | 1.03% | 0.70% | 1.16% | 5.70% |
| 2023 | 1.17% | 0.43% | 0.21% | 0.18% | -0.59% | 0.61% | 0.97% | -0.47% | -0.31% | -0.54% | -0.03% | -- | 1.63% |
| 2022 | -0.16% | 0.03% | -0.74% | 0.09% | 0.78% | 0.85% | 0.22% | 0.07% | -0.46% | -0.45% | 0.06% | -0.27% | -- |