易方达如意安和一年持有混合（FOF）A (014617.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1308元 (2026-01-09) 基金经理张振琪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (877 / 1329) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达如意安和一年持有混合（FOF）C |
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易方达如意安和一年持有混合（FOF）A(014617) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 9,792.14万 | 8,738.30万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.12亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.22亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.48亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.65亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.86亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.20亿 | 2.14亿元 | -- |