易方达如意安和一年持有混合（FOF）A (014617.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张振琪基金类型FOF成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1394元 (2026-04-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (911 / 1422) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达如意安和一年持有混合（FOF）C |
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易方达如意安和一年持有混合（FOF）A(014617) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 84.03% | 15.97% | 687.00 | 12.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 88.12% | 11.88% | 795.00 | 14.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 82.28% | 17.72% | 940.00 | 15.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 86.40% | 13.60% | 1,267.00 | 14.71万元 | -- |