易方达如意安和一年持有混合（FOF）A (014617.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1434元 (2026-02-25) 基金经理张振琪管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (910 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达如意安和一年持有混合（FOF）C |
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易方达如意安和一年持有混合（FOF）A(014617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-02-24 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-02-11 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-02-10 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-02-09 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-02-06 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-02-05 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-02-04 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-02-03 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-02-02 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-30 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-01-29 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-01-28 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-27 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-26 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-01-23 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-01-22 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-21 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-01-20 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-01-19 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-16 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-01-15 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-01-14 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-01-13 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-12 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-01-09 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-01-08 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-01-07 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-06 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-05 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-29 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-12-26 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-25 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2025-12-24 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-12-23 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-22 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-19 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-18 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-17 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-16 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-12-15 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-12-12 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-11 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-12-10 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2025-12-09 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-08 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-05 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-12-04 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-03 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-02 | 1.1213元 | 1.1213元 |