易方达如意安和一年持有混合（FOF）A (014617.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张振琪基金类型FOF成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1382元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (909 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达如意安和一年持有混合（FOF）C |
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易方达如意安和一年持有混合（FOF）A(014617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-15 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-04-14 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-13 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-04-10 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-09 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-08 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-07 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-04-01 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-31 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-30 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-27 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-26 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-25 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-24 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-23 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-03-20 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-19 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-18 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-17 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-16 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-13 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-12 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-03-11 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-10 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-09 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-06 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-03-05 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-04 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-03-03 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-02 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-02-27 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-02-26 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-02-25 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-02-24 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-02-11 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-02-10 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-02-09 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-02-06 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-02-05 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-02-04 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-02-03 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-02-02 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-30 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-01-29 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-01-28 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-01-27 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-26 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-01-23 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-01-22 | 1.1380元 | 1.1380元 |