嘉实中证光伏产业ETF发起联接A (014604.jj ) 光伏产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5535元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率29.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.77% (5569 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证光伏产业ETF |
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嘉实中证光伏产业ETF发起联接A(014604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2026-10-15 | 0.5519元 | 0.5519元 |
| 2026-10-14 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2026-10-13 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2026-10-12 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2026-10-09 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-10-08 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-09-30 | 0.5973元 | 0.5973元 |
| 2026-09-29 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2026-09-28 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2026-09-24 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2026-09-23 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2026-09-22 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2026-09-21 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2026-09-18 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2026-09-17 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2026-09-16 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-09-15 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2026-09-14 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2026-09-11 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2026-09-10 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2026-09-09 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2026-09-08 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2026-09-07 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2026-09-04 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2026-09-03 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2026-09-02 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2026-09-01 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2026-08-31 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2026-08-28 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2026-08-27 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2026-08-26 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2026-08-25 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2026-08-24 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2026-08-21 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-08-20 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2026-08-19 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2026-08-18 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2026-08-17 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2026-08-14 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-08-13 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2026-08-12 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-08-11 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2026-08-10 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2026-08-07 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2026-08-06 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-08-05 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-08-04 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2026-08-03 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2026-07-31 | 0.6220元 | 0.6220元 |