嘉实中证光伏产业ETF发起联接A (014604.jj ) 光伏产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6512元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 持仓换手率98.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.95% (5689 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证光伏产业ETF |
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嘉实中证光伏产业ETF发起联接A(014604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-08-20 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2026-08-19 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2026-08-18 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2026-08-17 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2026-08-14 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-08-13 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2026-08-12 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2026-08-11 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2026-08-10 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2026-08-07 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2026-08-06 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-08-05 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2026-08-04 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2026-08-03 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2026-07-31 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2026-07-30 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2026-07-29 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2026-07-28 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-07-27 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2026-07-24 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2026-07-23 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2026-07-22 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2026-07-21 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2026-07-20 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2026-07-17 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2026-07-16 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2026-07-15 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2026-07-14 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2026-07-13 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2026-07-10 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-07-09 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-07-08 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-07-07 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-07-06 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-07-03 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-07-02 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-07-01 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-06-30 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-06-29 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-06-26 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-06-25 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-06-24 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-06-23 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-06-22 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-06-18 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-06-17 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-06-16 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-06-15 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-06-12 | 0.7461元 | 0.7461元 |