嘉实中证光伏产业ETF发起联接A (014604.jj ) 光伏产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7088元 (2025-12-31) 基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 持仓换手率66.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.38% (5283 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A(014604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2025-12-30 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2025-12-29 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2025-12-26 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2025-12-25 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2025-12-24 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2025-12-23 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2025-12-22 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2025-12-19 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2025-12-18 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2025-12-17 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2025-12-16 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2025-12-15 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2025-12-12 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2025-12-11 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2025-12-10 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2025-12-09 | 0.7105元 | 0.7105元 |
| 2025-12-08 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2025-12-05 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2025-12-04 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2025-12-03 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2025-12-02 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2025-12-01 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2025-11-28 | 0.7028元 | 0.7028元 |
| 2025-11-27 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2025-11-26 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2025-11-25 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2025-11-24 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2025-11-21 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2025-11-20 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2025-11-19 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2025-11-18 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2025-11-17 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2025-11-14 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2025-11-13 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2025-11-12 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2025-11-11 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2025-11-10 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2025-11-07 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2025-11-06 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2025-11-05 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2025-11-04 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2025-11-03 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2025-10-31 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2025-10-30 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2025-10-29 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2025-10-28 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2025-10-27 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2025-10-24 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2025-10-23 | 0.6733元 | 0.6733元 |