嘉实中证光伏产业ETF发起联接A (014604.jj ) 光伏产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8392元 (2026-03-02) 基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 持仓换手率66.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.19% (5232 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证光伏产业ETF |
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嘉实中证光伏产业ETF发起联接A(014604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-02-27 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-02-26 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-02-25 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-02-24 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-02-13 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-02-12 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-02-11 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-02-10 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-02-09 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-02-06 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-02-05 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-02-04 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-02-03 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-02-02 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2026-01-30 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-01-29 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-01-28 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2026-01-27 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-01-26 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-01-23 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-01-22 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-01-21 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-01-20 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-01-19 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-01-16 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-01-15 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-01-14 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2026-01-13 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2026-01-12 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-01-09 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-01-08 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2026-01-07 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-01-06 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-01-05 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2025-12-31 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2025-12-30 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2025-12-29 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2025-12-26 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2025-12-25 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2025-12-24 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2025-12-23 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2025-12-22 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2025-12-19 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2025-12-18 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2025-12-17 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2025-12-16 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2025-12-15 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2025-12-12 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2025-12-11 | 0.6969元 | 0.6969元 |