嘉实中证光伏产业ETF发起联接A (014604.jj ) 光伏产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7930元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率98.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.33% (5380 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证光伏产业ETF |
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嘉实中证光伏产业ETF发起联接A(014604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-04-29 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-04-28 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-04-27 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-04-24 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-04-23 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-04-22 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-04-21 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-04-20 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-04-17 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-04-16 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-04-15 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-04-14 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-04-13 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-04-10 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-04-09 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-04-08 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-04-07 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-04-03 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-04-02 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-04-01 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-03-31 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-03-30 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-03-27 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-03-26 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-03-25 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-03-24 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-03-23 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-03-20 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-03-19 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-03-18 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-03-17 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-03-16 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-03-13 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-03-12 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2026-03-11 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-03-10 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-03-09 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-03-06 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2026-03-05 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-03-04 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-03-03 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2026-03-02 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-02-27 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-02-26 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-02-25 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-02-24 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-02-13 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-02-12 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-02-11 | 0.8249元 | 0.8249元 |