嘉实中证光伏产业ETF发起联接A (014604.jj ) 光伏产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7920元 (2026-04-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率98.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.33% (5376 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证光伏产业ETF |
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嘉实中证光伏产业ETF发起联接A(014604) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124.33万 | 0.22% |
| (其中) 股票 | 124.33万 | 0.22% | |
| 2 | 基金投资 | 5.24亿 | 90.68% |
| 3 | 固定收益投资 | 405.31万 | 0.70% |
| (其中) 债券 | 405.31万 | 0.70% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,239.98万 | 5.61% |
| 5 | 其他资产 | 1,612.84万 | 2.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 101.66万 | 0.18% |
| 采矿业 | 13.61万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.65万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.41万 | 0.008% |
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