嘉实中证光伏产业ETF发起联接A (014604.jj ) 光伏产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6512元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 持仓换手率98.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.95% (5689 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证光伏产业ETF |
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嘉实中证光伏产业ETF发起联接A(014604) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135.67万 | 0.35% |
| (其中) 股票 | 135.67万 | 0.35% | |
| 2 | 基金投资 | 3.58亿 | 92.29% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,365.73万 | 6.10% |
| 4 | 其他资产 | 489.57万 | 1.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 135.67万 | 0.35% |
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