嘉实中证光伏产业ETF发起联接A (014604.jj ) 光伏产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8392元 (2026-03-02) 基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 持仓换手率66.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.19% (5239 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证光伏产业ETF |
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嘉实中证光伏产业ETF发起联接A(014604) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 225.50万 | 0.25% |
| (其中) 股票 | 225.50万 | 0.25% | |
| 2 | 基金投资 | 8.00亿 | 88.79% |
| 3 | 固定收益投资 | 404.04万 | 0.45% |
| (其中) 债券 | 404.04万 | 0.45% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 7,881.58万 | 8.75% |
| 5 | 其他资产 | 1,591.55万 | 1.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 205.91万 | 0.23% |
| 采矿业 | 8.12万 | 0.009% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.77万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.48万 | 0.004% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.74万 | 0.003% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.002% |
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