嘉实中证光伏产业ETF发起联接A (014604.jj ) 光伏产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7088元 (2025-12-31) 基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 持仓换手率66.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.38% (5283 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A(014604) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.45亿 | 92.36% |
| (其中) 股票 | 5.45亿 | 92.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,638.53万 | 6.16% |
| 3 | 其他资产 | 871.34万 | 1.48% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.20亿 | 88.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,233.33万 | 3.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 241.25万 | 0.41% |
加载中......