嘉实中证光伏产业ETF发起联接A (014604.jj ) 光伏产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6787元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-25) 持仓换手率98.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.33% (5517 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证光伏产业ETF(159123) |
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嘉实中证光伏产业ETF发起联接A(014604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-07-09 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-07-08 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-07-07 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2026-07-06 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-07-03 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-07-02 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2026-07-01 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-06-30 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-06-29 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-06-26 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-06-25 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-06-24 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-06-23 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-06-22 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-06-18 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-06-17 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-06-16 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2026-06-15 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-06-12 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-06-11 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2026-06-10 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-06-09 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2026-06-08 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-06-05 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-06-04 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-06-03 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-06-02 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-06-01 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-05-29 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-05-28 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-05-27 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-05-26 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-05-25 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-05-22 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-05-21 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-05-20 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-05-19 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-05-18 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-05-15 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-05-14 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-05-13 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-05-12 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-05-11 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-05-08 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-05-07 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-05-06 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-04-30 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-04-29 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-04-28 | 0.7783元 | 0.7783元 |