嘉实中证光伏产业ETF发起联接A (014604.jj ) 光伏产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5519元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率29.46% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.83% (5575 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证光伏产业ETF |
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嘉实中证光伏产业ETF发起联接A(014604) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 8.00万元 | 0.50% | 1.60万元 | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 175.41万元 | 0.50% | 35.08万元 | 0.10% |
| 2025-11-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 71.43万元 | 0.50% | 14.29万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 181.00万元 | 0.50% | 36.20万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |