嘉实中证光伏产业ETF发起联接A (014604.jj ) 光伏产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8208元 (2026-03-04) 基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-26) 持仓换手率66.22% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.70% (5176 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证光伏产业ETF |
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嘉实中证光伏产业ETF发起联接A(014604) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.71元 | 8,480.08万 | 1.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.70元 | 8,195.90万 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.50元 | 6,332.71万 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.53元 | 6,075.40万 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.55元 | 5,789.32万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.60元 | 5,733.66万 | 9,486.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.50元 | 5,015.12万 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,148.67万 | 1.01亿元 | -- |