嘉实中证光伏产业ETF发起联接A (014604.jj ) 光伏产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8059元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率98.60% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.85% (5301 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证光伏产业ETF(159123) |
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嘉实中证光伏产业ETF发起联接A(014604) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-05-28 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-05-27 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-05-26 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-05-25 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-05-22 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2026-05-21 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-05-20 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2026-05-19 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-05-18 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-05-15 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-05-14 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-05-13 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-05-12 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-05-11 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-05-08 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-05-07 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-05-06 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-04-30 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-04-29 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-04-28 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-04-27 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-04-24 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-04-23 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-04-22 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-04-21 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-04-20 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2026-04-17 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-04-16 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-04-15 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2026-04-14 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-04-13 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-04-10 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-04-09 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-04-08 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2026-04-07 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-04-03 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2026-04-02 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-04-01 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2026-03-31 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-03-30 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-03-27 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2026-03-26 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-03-25 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-03-24 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-03-23 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2026-03-20 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-03-19 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-03-18 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-03-17 | 0.8261元 | 0.8261元 |