广发瑞誉一年持有期混合A (014591.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪胡英粲基金类型混合型成立日期2022-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9181元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率241.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.19% (1443 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发瑞誉一年持有期混合C |
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广发瑞誉一年持有期混合A(014591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-05-21 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-05-20 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-05-19 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-05-18 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-05-15 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-05-14 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-05-13 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-05-12 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-05-11 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2026-05-08 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-05-07 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-05-06 | 1.8662元 | 1.8662元 |
| 2026-04-30 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-04-29 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-04-28 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-04-27 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-04-24 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-04-23 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-04-22 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-04-21 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2026-04-20 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-04-17 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-04-16 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-04-15 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-04-14 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-04-13 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-04-10 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-04-09 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-04-08 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-04-07 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-04-03 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-04-02 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-04-01 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-03-31 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-03-30 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-03-27 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-03-26 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-03-25 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-03-24 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2026-03-23 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-03-20 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-03-19 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-03-18 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-03-17 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-03-16 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2026-03-13 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2026-03-12 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-03-11 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-03-10 | 1.6821元 | 1.6821元 |