广发瑞誉一年持有期混合A (014591.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7136元 (2026-02-06) 基金经理唐晓斌孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 持仓换手率228.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.23% (1507 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发瑞誉一年持有期混合C |
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广发瑞誉一年持有期混合A(014591) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 873.67万元 | -- | 145.61万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,185.25万元 | 1.20% | 364.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,144.38万元 | 1.20% | 190.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |