广发瑞誉一年持有期混合A (014591.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪胡英粲基金类型混合型成立日期2022-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7511元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率241.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.59% (1696 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发瑞誉一年持有期混合C |
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广发瑞誉一年持有期混合A(014591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-06-11 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-06-10 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2026-06-09 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-06-08 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-06-05 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-06-04 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-06-03 | 1.8901元 | 1.8901元 |
| 2026-06-02 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-06-01 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-05-29 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2026-05-28 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-05-27 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-05-26 | 1.9165元 | 1.9165元 |
| 2026-05-25 | 1.9361元 | 1.9361元 |
| 2026-05-22 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-05-21 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-05-20 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-05-19 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-05-18 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2026-05-15 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-05-14 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2026-05-13 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-05-12 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-05-11 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2026-05-08 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-05-07 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-05-06 | 1.8662元 | 1.8662元 |
| 2026-04-30 | 1.8241元 | 1.8241元 |
| 2026-04-29 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-04-28 | 1.7822元 | 1.7822元 |
| 2026-04-27 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-04-24 | 1.8289元 | 1.8289元 |
| 2026-04-23 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-04-22 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-04-21 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2026-04-20 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-04-17 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-04-16 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-04-15 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-04-14 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-04-13 | 1.7661元 | 1.7661元 |
| 2026-04-10 | 1.7828元 | 1.7828元 |
| 2026-04-09 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2026-04-08 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-04-07 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-04-03 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-04-02 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-04-01 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-03-31 | 1.6685元 | 1.6685元 |