广发瑞誉一年持有期混合A (014591.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7136元 (2026-02-06) 基金经理唐晓斌孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 持仓换手率228.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.23% (1507 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发瑞誉一年持有期混合C |
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广发瑞誉一年持有期混合A(014591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-02-05 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2026-02-04 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-02-03 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-02-02 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-01-30 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-01-29 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-01-28 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2026-01-27 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-01-26 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-01-23 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-01-22 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-01-21 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-01-20 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-01-19 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-01-16 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-01-15 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-01-14 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-01-13 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-01-12 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-01-09 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-01-08 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-01-07 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2026-01-06 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2026-01-05 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2025-12-31 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2025-12-30 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2025-12-29 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2025-12-26 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2025-12-25 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2025-12-24 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2025-12-23 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2025-12-22 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2025-12-19 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2025-12-18 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2025-12-17 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2025-12-16 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2025-12-15 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2025-12-12 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2025-12-11 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2025-12-10 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2025-12-09 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2025-12-08 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2025-12-05 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2025-12-04 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2025-12-03 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2025-12-02 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2025-12-01 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2025-11-28 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2025-11-27 | 1.5827元 | 1.5827元 |