广发瑞誉一年持有期混合A (014591.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6142元 (2025-12-23) 基金经理唐晓斌孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 持仓换手率228.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.97% (1420 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发瑞誉一年持有期混合C |
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广发瑞誉一年持有期混合A(014591) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.71元 | 14.37亿 | 8.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 12.78亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 13.08亿 | 11.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 14.16亿 | 13.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 18.39亿 | 17.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 16.69亿 | 18.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.46亿 | 19.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 18.59亿 | 20.22亿元 | -- |