广发瑞誉一年持有期混合A (014591.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪胡英粲基金类型混合型成立日期2022-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8241元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率241.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.08% (1441 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发瑞誉一年持有期混合C |
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广发瑞誉一年持有期混合A(014591) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.67元 | 10.80亿 | 6.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.63元 | 12.05亿 | 7.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.71元 | 14.37亿 | 8.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 12.78亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 13.08亿 | 11.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 14.16亿 | 13.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 18.39亿 | 17.92亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 16.69亿 | 18.96亿元 | -- |