广发瑞誉一年持有期混合A (014591.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5712元 (2025-12-16) 基金经理唐晓斌孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 持仓换手率228.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.26% (1380 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发瑞誉一年持有期混合C |
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广发瑞誉一年持有期混合A(014591) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.57亿 | 90.25% |
| (其中) 股票 | 14.57亿 | 90.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,423.21万 | 3.98% |
| (其中) 债券 | 6,423.21万 | 3.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,996.29万 | 5.57% |
| 4 | 其他资产 | 324.88万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.90亿 | 30.36% |
| 金融业 | 1.74亿 | 10.79% |
| 租赁和商务服务业 | 2,969.45万 | 1.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,940.07万 | 1.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.35%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.62亿 | 16.21% |
| 非日常生活消费品 | 1.39亿 | 8.59% |
| 信息技术 | 1.23亿 | 7.64% |
| 工业 | 1.23亿 | 7.59% |
| 通讯业务 | 8,577.18万 | 5.31% |
| 原材料 | 4,994.00 | 0.0003% |
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