广发瑞誉一年持有期混合A (014591.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7310元 (2026-02-10) 基金经理唐晓斌孙迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 持仓换手率228.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.47% (1493 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发瑞誉一年持有期混合C |
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广发瑞誉一年持有期混合A(014591) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.56亿 | 91.67% |
| (其中) 股票 | 12.56亿 | 91.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,389.16万 | 3.93% |
| (其中) 债券 | 5,389.16万 | 3.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,665.52万 | 4.14% |
| 4 | 其他资产 | 360.83万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.88亿 | 21.02% |
| 金融业 | 1.53亿 | 11.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.18亿 | 8.61% |
| 租赁和商务服务业 | 7,849.58万 | 5.73% |
| 采矿业 | 6,499.79万 | 4.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,005.12万 | 2.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.07万 | 0.003% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.20%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1.96亿 | 14.33% |
| 医疗保健 | 1.04亿 | 7.60% |
| 非日常生活消费品 | 9,967.35万 | 7.28% |
| 信息技术 | 5,509.91万 | 4.02% |
| 房地产 | 3,488.98万 | 2.55% |
| 金融 | 3,318.85万 | 2.42% |
| 原材料 | 4,858.00 | 0.0004% |
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