广发瑞誉一年持有期混合A (014591.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理孙迪胡英粲基金类型混合型成立日期2022-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8155元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率241.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.96% (1459 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发瑞誉一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发瑞誉一年持有期混合A(014591) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.23亿 | 89.70% |
| (其中) 股票 | 11.23亿 | 89.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,170.82万 | 1.73% |
| (其中) 债券 | 2,170.82万 | 1.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.06亿 | 8.50% |
| 4 | 其他资产 | 78.97万 | 0.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.62亿 | 52.86% |
| 采矿业 | 5,047.87万 | 4.03% |
| 金融业 | 4,331.63万 | 3.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.004% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.41万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0001% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.34%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2.09亿 | 16.73% |
| 通讯业务 | 5,910.22万 | 4.72% |
| 房地产 | 5,612.88万 | 4.48% |
| 金融 | 2,960.51万 | 2.37% |
| 医疗保健 | 1,304.00万 | 1.04% |
| 原材料 | 4,904.00 | 0.0004% |
加载中......