天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A (014564.jj ) 恒生沪深港创新药精选50指数天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-05-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1183元 (2026-03-19) 基金经理贺雨轩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率40.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (4114 / 5717) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C目标基金: 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF |
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天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A(014564) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-03-18 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-17 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-16 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-03-13 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-12 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-03-11 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-10 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-03-09 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-03-06 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-05 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-03-04 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-03 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-02 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-02-27 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-02-26 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-02-25 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-02-24 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-02-13 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-02-12 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-02-11 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-02-10 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-02-09 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-02-06 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-02-05 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-02-04 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-02-03 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-02-02 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-01-30 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-01-29 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-01-28 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-01-27 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-01-26 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-01-23 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-01-22 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-01-21 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-01-20 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-01-19 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-01-16 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-01-15 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-01-14 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-01-13 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-01-12 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-01-09 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-01-08 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-01-07 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-01-06 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-01-05 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2025-12-31 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-12-30 | 1.1559元 | 1.1559元 |