英大安盈30天滚动持有债券发起A (014511.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理吕一楠基金类型债券型成立日期2022-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1196元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (4076 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安盈30天滚动持有债券发起C |
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英大安盈30天滚动持有债券发起A(014511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-04-23 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-22 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-21 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-04-20 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-17 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-04-16 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-04-15 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-04-14 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-04-13 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-10 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-09 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-08 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-07 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-03 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-02 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-01 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-03-31 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-30 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-27 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-26 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-25 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-24 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-23 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-20 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-03-19 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-03-18 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-17 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-03-16 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-13 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-12 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-11 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-10 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-03-09 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-03-06 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-05 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-04 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-03 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-02 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-02-27 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-02-26 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-02-25 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-02-24 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-02-13 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-02-12 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-02-11 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-02-10 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-02-09 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-02-06 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-02-05 | 1.1136元 | 1.1136元 |