英大安盈30天滚动持有债券发起A (014511.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1109元 (2025-12-17) 基金经理吕一楠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3790 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安盈30天滚动持有债券发起C |
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英大安盈30天滚动持有债券发起A(014511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-16 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-12-15 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-12 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-12-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2025-12-10 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-09 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-12-08 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-12-05 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-04 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-12-03 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-02 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-01 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-11-28 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-11-27 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-11-26 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-11-25 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-11-24 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2025-11-21 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-11-20 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-11-19 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-11-18 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-11-17 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-11-14 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-11-13 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-11-12 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-11-11 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-11-10 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-11-07 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-11-06 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-11-05 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-11-04 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-11-03 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-10-31 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-10-30 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-10-29 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-10-28 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-10-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-10-24 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-10-23 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-10-22 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-10-21 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-10-20 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-10-17 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-10-16 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-10-15 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-10-14 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2025-10-13 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-10-10 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-10-09 | 1.1066元 | 1.1066元 |