英大安盈30天滚动持有债券发起A (014511.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1102元 (2025-12-15) 基金经理吕一楠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3794 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安盈30天滚动持有债券发起C |
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英大安盈30天滚动持有债券发起A(014511) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.49% | -0.12% | 0.15% | 0.61% | 0.08% | 0.24% | 0.07% | -0.16% | 0.05% | 0.41% | -0.009% | -- | 1.82% |
| 2024 | 0.52% | 0.43% | 0.15% | 0.29% | 0.31% | 0.34% | 0.29% | -0.09% | 0.11% | 0.23% | 0.45% | 1.94% | 5.07% |
| 2023 | 0.85% | 0.12% | 0.39% | 0.16% | 0.18% | 0.07% | -0.35% | -0.48% | 0.010% | -1.86% | 2.75% | 1.02% | 2.83% |
| 2022 | -- | -- | -- | 0.35% | 0.04% | -0.19% | -0.28% | -0.97% | 0.45% | -1.42% | 2.54% | 0.69% | -- |