英大安盈30天滚动持有债券发起A (014511.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1102元 (2025-12-15) 基金经理吕一楠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3794 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安盈30天滚动持有债券发起C |
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英大安盈30天滚动持有债券发起A(014511) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.51亿 | 99.50% |
| (其中) 债券 | 1.51亿 | 99.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 50.31万 | 0.33% |
| 3 | 其他资产 | 24.76万 | 0.16% |
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