英大安盈30天滚动持有债券发起A (014511.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理吕一楠基金类型债券型成立日期2022-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1192元 (2026-04-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4098 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安盈30天滚动持有债券发起C |
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英大安盈30天滚动持有债券发起A(014511) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 15.07万元 | 0.20% | 3.77万元 | 0.05% |
| 2025-01-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-01-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 5.76万元 | 0.20% | 1.44万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 3.76万元 | 0.20% | 9,387.00元 | 0.05% |
| 2024-06-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |