英大安盈30天滚动持有债券发起A (014511.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1103元 (2025-12-16) 基金经理吕一楠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3764 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安盈30天滚动持有债券发起C |
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英大安盈30天滚动持有债券发起A(014511) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.07万元 | 0.20% | 3.77万元 | 0.05% |
| 2025-01-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-01-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 5.76万元 | 0.20% | 1.44万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 3.76万元 | 0.20% | 9,387.00元 | 0.05% |
| 2024-06-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-01-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 3.24万元 | 0.20% | 8,100.00元 | 0.05% |