英大安盈30天滚动持有债券发起A (014511.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理吕一楠基金类型债券型成立日期2022-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1205元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4104 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安盈30天滚动持有债券发起C |
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英大安盈30天滚动持有债券发起A(014511) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 3,819.25万 | 3,417.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 5,254.33万 | 4,726.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 9,146.42万 | 8,271.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 1.48亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.31亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,713.04万 | 1,571.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 361.07万 | 339.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 399.81万 | 377.46万元 | -- |