英大安盈30天滚动持有债券发起A (014511.jj ) 英大基金管理有限公司申 | 基金经理吕一楠基金类型债券型成立日期2022-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1239元 (2026-07-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4048 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 英大安盈30天滚动持有债券发起C |
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英大安盈30天滚动持有债券发起A(014511) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-07-16 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-15 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-14 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-13 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-10 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-09 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-07-08 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-07 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-06 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-03 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-07-02 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-07-01 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-06-30 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-29 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-26 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-25 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-24 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-23 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-06-22 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-18 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-06-17 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-16 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-15 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-12 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-11 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-10 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-09 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-06-08 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-06-05 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-06-04 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-03 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-06-02 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-01 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-05-29 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-28 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-27 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-05-26 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-05-25 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-22 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-05-21 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-05-20 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-19 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-18 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-15 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-14 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-13 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-05-12 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-11 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-05-08 | 1.1205元 | 1.1205元 |