万家鑫丰纯债E (014494.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理石东孙佳佳基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1153元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2276 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫丰纯债(004079) 、万家鑫丰纯债C |
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万家鑫丰纯债E(014494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1153元 | 1.2028元 |
| 2026-07-09 | 1.1152元 | 1.2027元 |
| 2026-07-08 | 1.1152元 | 1.2027元 |
| 2026-07-07 | 1.1152元 | 1.2027元 |
| 2026-07-06 | 1.1152元 | 1.2027元 |
| 2026-07-03 | 1.1149元 | 1.2024元 |
| 2026-07-02 | 1.1150元 | 1.2025元 |
| 2026-07-01 | 1.1149元 | 1.2024元 |
| 2026-06-30 | 1.1154元 | 1.2029元 |
| 2026-06-29 | 1.1158元 | 1.2033元 |
| 2026-06-26 | 1.1149元 | 1.2024元 |
| 2026-06-25 | 1.1146元 | 1.2021元 |
| 2026-06-24 | 1.1133元 | 1.2008元 |
| 2026-06-23 | 1.1131元 | 1.2006元 |
| 2026-06-22 | 1.1132元 | 1.2007元 |
| 2026-06-18 | 1.1132元 | 1.2007元 |
| 2026-06-17 | 1.1130元 | 1.2005元 |
| 2026-06-16 | 1.1129元 | 1.2004元 |
| 2026-06-15 | 1.1127元 | 1.2002元 |
| 2026-06-12 | 1.1126元 | 1.2001元 |
| 2026-06-11 | 1.1114元 | 1.1989元 |
| 2026-06-10 | 1.1100元 | 1.1975元 |
| 2026-06-09 | 1.1112元 | 1.1987元 |
| 2026-06-08 | 1.1113元 | 1.1988元 |
| 2026-06-05 | 1.1114元 | 1.1989元 |
| 2026-06-04 | 1.1115元 | 1.1990元 |
| 2026-06-03 | 1.1114元 | 1.1989元 |
| 2026-06-02 | 1.1114元 | 1.1989元 |
| 2026-06-01 | 1.1113元 | 1.1988元 |
| 2026-05-29 | 1.1098元 | 1.1973元 |
| 2026-05-28 | 1.1095元 | 1.1970元 |
| 2026-05-27 | 1.1087元 | 1.1962元 |
| 2026-05-26 | 1.1084元 | 1.1959元 |
| 2026-05-25 | 1.1080元 | 1.1955元 |
| 2026-05-22 | 1.1073元 | 1.1948元 |
| 2026-05-21 | 1.1075元 | 1.1950元 |
| 2026-05-20 | 1.1077元 | 1.1952元 |
| 2026-05-19 | 1.1077元 | 1.1952元 |
| 2026-05-18 | 1.1075元 | 1.1950元 |
| 2026-05-15 | 1.1074元 | 1.1949元 |
| 2026-05-14 | 1.1074元 | 1.1949元 |
| 2026-05-13 | 1.1073元 | 1.1948元 |
| 2026-05-12 | 1.1058元 | 1.1933元 |
| 2026-05-11 | 1.1025元 | 1.1900元 |
| 2026-05-08 | 1.1018元 | 1.1893元 |
| 2026-05-07 | 1.1014元 | 1.1889元 |
| 2026-05-06 | 1.1013元 | 1.1888元 |
| 2026-04-30 | 1.1013元 | 1.1888元 |
| 2026-04-29 | 1.1017元 | 1.1892元 |
| 2026-04-28 | 1.1007元 | 1.1882元 |