万家鑫丰纯债E(014494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0878元 | 1.1753元 |
| 2025-12-18 | 1.0873元 | 1.1748元 |
| 2025-12-17 | 1.0870元 | 1.1745元 |
| 2025-12-16 | 1.0864元 | 1.1739元 |
| 2025-12-15 | 1.0864元 | 1.1739元 |
| 2025-12-12 | 1.0870元 | 1.1745元 |
| 2025-12-11 | 1.0874元 | 1.1749元 |
| 2025-12-10 | 1.0879元 | 1.1754元 |
| 2025-12-09 | 1.0842元 | 1.1717元 |
| 2025-12-08 | 1.0832元 | 1.1707元 |
| 2025-12-05 | 1.0831元 | 1.1706元 |
| 2025-12-04 | 1.0824元 | 1.1699元 |
| 2025-12-03 | 1.0840元 | 1.1715元 |
| 2025-12-02 | 1.0852元 | 1.1727元 |
| 2025-12-01 | 1.0855元 | 1.1730元 |
| 2025-11-28 | 1.0851元 | 1.1726元 |
| 2025-11-27 | 1.0848元 | 1.1723元 |
| 2025-11-26 | 1.0853元 | 1.1728元 |
| 2025-11-25 | 1.0863元 | 1.1738元 |
| 2025-11-24 | 1.0868元 | 1.1743元 |
| 2025-11-21 | 1.0867元 | 1.1742元 |
| 2025-11-20 | 1.0868元 | 1.1743元 |
| 2025-11-19 | 1.0867元 | 1.1742元 |
| 2025-11-18 | 1.0867元 | 1.1742元 |
| 2025-11-17 | 1.0868元 | 1.1743元 |
| 2025-11-14 | 1.0864元 | 1.1739元 |
| 2025-11-13 | 1.0864元 | 1.1739元 |
| 2025-11-12 | 1.0864元 | 1.1739元 |
| 2025-11-11 | 1.0861元 | 1.1736元 |
| 2025-11-10 | 1.0859元 | 1.1734元 |
| 2025-11-07 | 1.0857元 | 1.1732元 |
| 2025-11-06 | 1.0863元 | 1.1738元 |
| 2025-11-05 | 1.0872元 | 1.1747元 |
| 2025-11-04 | 1.0869元 | 1.1744元 |
| 2025-11-03 | 1.0868元 | 1.1743元 |
| 2025-10-31 | 1.0866元 | 1.1741元 |
| 2025-10-30 | 1.0855元 | 1.1730元 |
| 2025-10-29 | 1.0848元 | 1.1723元 |
| 2025-10-28 | 1.0843元 | 1.1718元 |
| 2025-10-27 | 1.0827元 | 1.1702元 |
| 2025-10-24 | 1.0823元 | 1.1698元 |
| 2025-10-23 | 1.0824元 | 1.1699元 |
| 2025-10-22 | 1.0823元 | 1.1698元 |
| 2025-10-21 | 1.0820元 | 1.1695元 |
| 2025-10-20 | 1.0816元 | 1.1691元 |
| 2025-10-17 | 1.0820元 | 1.1695元 |
| 2025-10-16 | 1.0808元 | 1.1683元 |
| 2025-10-15 | 1.0802元 | 1.1677元 |
| 2025-10-14 | 1.0804元 | 1.1679元 |
| 2025-10-13 | 1.0803元 | 1.1678元 |