万家鑫丰纯债E(014494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0899元 | 1.1774元 |
| 2026-02-09 | 1.0901元 | 1.1776元 |
| 2026-02-06 | 1.0898元 | 1.1773元 |
| 2026-02-05 | 1.0892元 | 1.1767元 |
| 2026-02-04 | 1.0888元 | 1.1763元 |
| 2026-02-03 | 1.0887元 | 1.1762元 |
| 2026-02-02 | 1.0887元 | 1.1762元 |
| 2026-01-30 | 1.0885元 | 1.1760元 |
| 2026-01-29 | 1.0883元 | 1.1758元 |
| 2026-01-28 | 1.0880元 | 1.1755元 |
| 2026-01-27 | 1.0878元 | 1.1753元 |
| 2026-01-26 | 1.0878元 | 1.1753元 |
| 2026-01-23 | 1.0878元 | 1.1753元 |
| 2026-01-22 | 1.0874元 | 1.1749元 |
| 2026-01-21 | 1.0876元 | 1.1751元 |
| 2026-01-20 | 1.0875元 | 1.1750元 |
| 2026-01-19 | 1.0874元 | 1.1749元 |
| 2026-01-16 | 1.0874元 | 1.1749元 |
| 2026-01-15 | 1.0870元 | 1.1745元 |
| 2026-01-14 | 1.0869元 | 1.1744元 |
| 2026-01-13 | 1.0868元 | 1.1743元 |
| 2026-01-12 | 1.0867元 | 1.1742元 |
| 2026-01-09 | 1.0865元 | 1.1740元 |
| 2026-01-08 | 1.0863元 | 1.1738元 |
| 2026-01-07 | 1.0858元 | 1.1733元 |
| 2026-01-06 | 1.0861元 | 1.1736元 |
| 2026-01-05 | 1.0868元 | 1.1743元 |
| 2025-12-31 | 1.0868元 | 1.1743元 |
| 2025-12-30 | 1.0869元 | 1.1744元 |
| 2025-12-29 | 1.0873元 | 1.1748元 |
| 2025-12-26 | 1.0882元 | 1.1757元 |
| 2025-12-25 | 1.0881元 | 1.1756元 |
| 2025-12-24 | 1.0882元 | 1.1757元 |
| 2025-12-23 | 1.0881元 | 1.1756元 |
| 2025-12-22 | 1.0875元 | 1.1750元 |
| 2025-12-19 | 1.0878元 | 1.1753元 |
| 2025-12-18 | 1.0873元 | 1.1748元 |
| 2025-12-17 | 1.0870元 | 1.1745元 |
| 2025-12-16 | 1.0864元 | 1.1739元 |
| 2025-12-15 | 1.0864元 | 1.1739元 |
| 2025-12-12 | 1.0870元 | 1.1745元 |
| 2025-12-11 | 1.0874元 | 1.1749元 |
| 2025-12-10 | 1.0879元 | 1.1754元 |
| 2025-12-09 | 1.0842元 | 1.1717元 |
| 2025-12-08 | 1.0832元 | 1.1707元 |
| 2025-12-05 | 1.0831元 | 1.1706元 |
| 2025-12-04 | 1.0824元 | 1.1699元 |
| 2025-12-03 | 1.0840元 | 1.1715元 |
| 2025-12-02 | 1.0852元 | 1.1727元 |
| 2025-12-01 | 1.0855元 | 1.1730元 |