万家鑫丰纯债E(014494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1211元 | 1.2086元 |
| 2026-08-27 | 1.1211元 | 1.2086元 |
| 2026-08-26 | 1.1216元 | 1.2091元 |
| 2026-08-25 | 1.1218元 | 1.2093元 |
| 2026-08-24 | 1.1218元 | 1.2093元 |
| 2026-08-21 | 1.1210元 | 1.2085元 |
| 2026-08-20 | 1.1211元 | 1.2086元 |
| 2026-08-19 | 1.1215元 | 1.2090元 |
| 2026-08-18 | 1.1221元 | 1.2096元 |
| 2026-08-17 | 1.1214元 | 1.2089元 |
| 2026-08-14 | 1.1211元 | 1.2086元 |
| 2026-08-13 | 1.1210元 | 1.2085元 |
| 2026-08-12 | 1.1200元 | 1.2075元 |
| 2026-08-11 | 1.1200元 | 1.2075元 |
| 2026-08-10 | 1.1200元 | 1.2075元 |
| 2026-08-07 | 1.1199元 | 1.2074元 |
| 2026-08-06 | 1.1199元 | 1.2074元 |
| 2026-08-05 | 1.1198元 | 1.2073元 |
| 2026-08-04 | 1.1197元 | 1.2072元 |
| 2026-08-03 | 1.1196元 | 1.2071元 |
| 2026-07-31 | 1.1195元 | 1.2070元 |
| 2026-07-30 | 1.1191元 | 1.2066元 |
| 2026-07-29 | 1.1176元 | 1.2051元 |
| 2026-07-28 | 1.1179元 | 1.2054元 |
| 2026-07-27 | 1.1178元 | 1.2053元 |
| 2026-07-24 | 1.1177元 | 1.2052元 |
| 2026-07-23 | 1.1170元 | 1.2045元 |
| 2026-07-22 | 1.1168元 | 1.2043元 |
| 2026-07-21 | 1.1155元 | 1.2030元 |
| 2026-07-20 | 1.1154元 | 1.2029元 |
| 2026-07-17 | 1.1153元 | 1.2028元 |
| 2026-07-16 | 1.1152元 | 1.2027元 |
| 2026-07-15 | 1.1152元 | 1.2027元 |
| 2026-07-14 | 1.1152元 | 1.2027元 |
| 2026-07-13 | 1.1152元 | 1.2027元 |
| 2026-07-10 | 1.1153元 | 1.2028元 |
| 2026-07-09 | 1.1152元 | 1.2027元 |
| 2026-07-08 | 1.1152元 | 1.2027元 |
| 2026-07-07 | 1.1152元 | 1.2027元 |
| 2026-07-06 | 1.1152元 | 1.2027元 |
| 2026-07-03 | 1.1149元 | 1.2024元 |
| 2026-07-02 | 1.1150元 | 1.2025元 |
| 2026-07-01 | 1.1149元 | 1.2024元 |
| 2026-06-30 | 1.1154元 | 1.2029元 |
| 2026-06-29 | 1.1158元 | 1.2033元 |
| 2026-06-26 | 1.1149元 | 1.2024元 |
| 2026-06-25 | 1.1146元 | 1.2021元 |
| 2026-06-24 | 1.1133元 | 1.2008元 |
| 2026-06-23 | 1.1131元 | 1.2006元 |
| 2026-06-22 | 1.1132元 | 1.2007元 |