万家鑫丰纯债E (014494.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理石东孙佳佳基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1073元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2538 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫丰纯债(004079) 、万家鑫丰纯债C |
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万家鑫丰纯债E(014494) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 45.80% | 54.20% | 2,194.00 | 1.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 23.64% | 76.36% | 3,842.00 | 2.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 12.83% | 87.17% | 364.00 | 16.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.24% | 97.76% | 114.00 | 9.08万元 | -- |