万家鑫丰纯债E(014494) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 4,144.22万 | 3,813.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 4,261.73万 | 3,953.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 8,972.10万 | 8,245.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.14亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1.60亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4,776.75万 | 4,691.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4.05万 | 3.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.94万 | 5.75万元 | -- |