估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家鑫丰纯债E
(014494.jj )
申
基金经理
石东
孙佳佳
基金类型
债券型
成立日期
2021-12-13
总资产规模
4,417.22万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1211
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.43%
(2149 / 7450)
相关基金:
主从基金:
万家鑫丰纯债A
、
万家鑫丰纯债C
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万家鑫丰纯债E(014494) - 基金投资策略和运作
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