万家鑫丰纯债E(014494) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10.62万元 | 0.30% | 3.54万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 10.62万元 | 0.30% | 3.54万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 56.90万元 | 0.30% | 18.97万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 56.90万元 | 0.30% | 18.97万元 | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 32.56万元 | 0.30% | 10.85万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 32.56万元 | 0.30% | 10.85万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 118.10万元 | 0.30% | 39.37万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 118.10万元 | 0.30% | 39.37万元 | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |