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持有人结构
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家鑫丰纯债E
(014494.jj )
申
基金经理
石东
孙佳佳
基金类型
债券型
成立日期
2021-12-13
总资产规模
4,417.22万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1211
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.43%
(2149 / 7450)
相关基金:
主从基金:
万家鑫丰纯债A
、
万家鑫丰纯债C
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万家鑫丰纯债E(014494) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
万家鑫丰纯债债券型证券投资基金
基金简称
万家鑫丰纯债
基金主代码
004079
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-01-18
总份额
8,012.54万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
万家基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
万家鑫丰纯债A
万家鑫丰纯债C
万家鑫丰纯债E
子基金场内简称
子基金代码
004079
004080
014494
子基金份额
3,053.02万
份
(
2026-06-30
)
999.31万
份
(
2026-06-30
)
3,960.21万
份
(
2026-06-30
)