万家鑫丰纯债E (014494.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理石东孙佳佳基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1114元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2406 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫丰纯债(004079) 、万家鑫丰纯债C |
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万家鑫丰纯债E(014494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1114元 | 1.1989元 |
| 2026-06-04 | 1.1115元 | 1.1990元 |
| 2026-06-03 | 1.1114元 | 1.1989元 |
| 2026-06-02 | 1.1114元 | 1.1989元 |
| 2026-06-01 | 1.1113元 | 1.1988元 |
| 2026-05-29 | 1.1098元 | 1.1973元 |
| 2026-05-28 | 1.1095元 | 1.1970元 |
| 2026-05-27 | 1.1087元 | 1.1962元 |
| 2026-05-26 | 1.1084元 | 1.1959元 |
| 2026-05-25 | 1.1080元 | 1.1955元 |
| 2026-05-22 | 1.1073元 | 1.1948元 |
| 2026-05-21 | 1.1075元 | 1.1950元 |
| 2026-05-20 | 1.1077元 | 1.1952元 |
| 2026-05-19 | 1.1077元 | 1.1952元 |
| 2026-05-18 | 1.1075元 | 1.1950元 |
| 2026-05-15 | 1.1074元 | 1.1949元 |
| 2026-05-14 | 1.1074元 | 1.1949元 |
| 2026-05-13 | 1.1073元 | 1.1948元 |
| 2026-05-12 | 1.1058元 | 1.1933元 |
| 2026-05-11 | 1.1025元 | 1.1900元 |
| 2026-05-08 | 1.1018元 | 1.1893元 |
| 2026-05-07 | 1.1014元 | 1.1889元 |
| 2026-05-06 | 1.1013元 | 1.1888元 |
| 2026-04-30 | 1.1013元 | 1.1888元 |
| 2026-04-29 | 1.1017元 | 1.1892元 |
| 2026-04-28 | 1.1007元 | 1.1882元 |
| 2026-04-27 | 1.0987元 | 1.1862元 |
| 2026-04-24 | 1.0988元 | 1.1863元 |
| 2026-04-23 | 1.0994元 | 1.1869元 |
| 2026-04-22 | 1.1003元 | 1.1878元 |
| 2026-04-21 | 1.0996元 | 1.1871元 |
| 2026-04-20 | 1.0989元 | 1.1864元 |
| 2026-04-17 | 1.0980元 | 1.1855元 |
| 2026-04-16 | 1.0967元 | 1.1842元 |
| 2026-04-15 | 1.0963元 | 1.1838元 |
| 2026-04-14 | 1.0958元 | 1.1833元 |
| 2026-04-13 | 1.0957元 | 1.1832元 |
| 2026-04-10 | 1.0956元 | 1.1831元 |
| 2026-04-09 | 1.0955元 | 1.1830元 |
| 2026-04-08 | 1.0957元 | 1.1832元 |
| 2026-04-07 | 1.0961元 | 1.1836元 |
| 2026-04-03 | 1.0962元 | 1.1837元 |
| 2026-04-02 | 1.0957元 | 1.1832元 |
| 2026-04-01 | 1.0954元 | 1.1829元 |
| 2026-03-31 | 1.0957元 | 1.1832元 |
| 2026-03-30 | 1.0958元 | 1.1833元 |
| 2026-03-27 | 1.0950元 | 1.1825元 |
| 2026-03-26 | 1.0946元 | 1.1821元 |
| 2026-03-25 | 1.0945元 | 1.1820元 |
| 2026-03-24 | 1.0929元 | 1.1804元 |