万家鑫丰纯债E (014494.jj ) 申	基金经理石东孙佳佳基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模4,417.22万元 (2026-06-30) 基金净值1.1211元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2149 / 7450)
相关基金:	主从基金: 万家鑫丰纯债A 、万家鑫丰纯债C
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万家鑫丰纯债E(014494) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-05-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-05-10	2024-05-10	0.016 元	5.75万	920.53元	1.55%	1.55%
2023-12-19	2023-12-19	0.0165 元	9.15万	1,509.47元	1.60%	1.60%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。