万家鑫丰纯债E (014494.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理石东孙佳佳基金类型债券型成立日期2021-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1073元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2538 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家鑫丰纯债(004079) 、万家鑫丰纯债C |
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万家鑫丰纯债E(014494) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 2024-05-10 | 0.016 元 | 5.75万 | 920.53元 | 1.55% | 1.55% |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.0165 元 | 9.15万 | 1,509.47元 | 1.60% | 1.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |