富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A (014406.jj ) 品牌工程 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1908元 (2026-02-11) 基金经理殷钦怡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 持仓换手率31.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.47% (4046 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C目标基金: 富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-02-10 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-02-09 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-02-06 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-02-05 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-02-04 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-02-03 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-02-02 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-01-30 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-01-29 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-01-28 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-01-27 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-01-26 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-01-23 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-01-22 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-01-21 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-01-20 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-01-19 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-01-16 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-01-15 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-01-14 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-01-13 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-01-12 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-01-09 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-01-08 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-01-07 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-01-06 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-01-05 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-12-31 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-12-30 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-12-29 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-12-26 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-12-25 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-12-24 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-12-23 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-12-22 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-12-19 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-18 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-12-17 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-16 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-12-15 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-12 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-12-11 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-10 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-12-09 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-08 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-12-05 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-12-04 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-12-03 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-12-02 | 1.1622元 | 1.1622元 |