富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A (014406.jj ) 品牌工程 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2031元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (3563 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C目标基金: 富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-09-10 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-09-09 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-09-08 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-09-07 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-09-04 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-09-03 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-09-02 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-09-01 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-08-31 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-08-28 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-08-27 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2026-08-26 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-08-25 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-08-24 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-08-21 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-08-20 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-08-19 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-08-18 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-08-17 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-08-14 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-08-13 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-08-12 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-08-11 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-08-10 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-08-07 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-08-06 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-08-05 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-08-04 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-08-03 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-07-31 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-07-30 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-07-29 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-07-28 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-07-27 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-07-24 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-07-23 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-07-22 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-07-21 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-07-20 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-07-17 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-07-16 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-15 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-07-14 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-07-13 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-07-10 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-07-09 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-07-08 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-07-07 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-07-06 | 1.3434元 | 1.3434元 |