富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A (014406.jj ) 品牌工程 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1522元 (2025-12-18) 基金经理殷钦怡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 持仓换手率31.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (3632 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C目标基金: 富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-12-17 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-12-16 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-12-15 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-12-12 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-12-11 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-10 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-12-09 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-08 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2025-12-05 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-12-04 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-12-03 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-12-02 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-12-01 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-11-28 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-11-27 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-11-26 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-11-25 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-11-24 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-11-21 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-11-20 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-11-19 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-11-18 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2025-11-17 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-11-14 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-11-13 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2025-11-12 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2025-11-11 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-11-10 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-11-07 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-11-06 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-11-05 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-11-04 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-11-03 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-10-31 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-10-30 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-10-29 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-10-28 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-10-27 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-10-24 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2025-10-23 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-10-22 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2025-10-21 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2025-10-20 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2025-10-17 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-10-16 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2025-10-15 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-10-14 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-10-13 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-10-10 | 1.1818元 | 1.1818元 |