富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A (014406.jj ) 品牌工程 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2153元 (2026-04-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 持仓换手率31.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (3893 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C目标基金: 富国中证新华社民族品牌工程ETF |
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-27 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-24 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-04-23 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-22 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-04-21 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-04-20 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-04-17 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-04-16 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-04-15 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-04-14 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-04-13 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-10 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-09 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-08 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-04-07 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-04-03 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-04-02 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-01 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-31 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-03-30 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-27 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-03-26 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-03-25 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-24 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-23 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-20 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-03-19 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-03-18 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-17 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-16 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-03-13 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-12 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-11 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-03-10 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-03-09 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-06 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-05 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-04 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-03 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-03-02 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-02-27 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-02-26 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-02-25 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-02-24 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-02-13 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-02-12 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-02-11 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-02-10 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-02-09 | 1.2001元 | 1.2001元 |