富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A (014406.jj ) 品牌工程 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理殷钦怡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2973元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% (2984 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C目标基金: 富国中证新华社民族品牌工程ETF(561130) |
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-07-23 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-07-22 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-07-21 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-07-20 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-07-17 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-07-16 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-15 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-07-14 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-07-13 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-07-10 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-07-09 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-07-08 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-07-07 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-07-06 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-07-03 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-07-02 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-07-01 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-06-30 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-06-29 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-06-26 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-06-25 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-06-24 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-06-23 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-06-22 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2026-06-18 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-06-17 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-16 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-06-15 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-06-12 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-06-11 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-06-10 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-06-09 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-06-08 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-06-05 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-06-04 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-06-03 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-06-02 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-06-01 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-05-29 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-05-28 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-05-27 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-05-26 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-05-25 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2026-05-22 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-05-21 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-05-20 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-05-19 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-05-18 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-15 | 1.2728元 | 1.2728元 |