富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A (014406.jj ) 品牌工程 (季度) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-02-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1596元 (2025-12-19) 基金经理殷钦怡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-15) 持仓换手率31.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (3615 / 5460) |
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |